ABD seçimleri günü kantitatif görünüm

ABD ara seçimleri günü fiyatlamalar tüm varlık sınıflarında savunmacı (risk-off) bir yapıya işaret ediyor:
🔹 Makro & Tahvil: VIX 21,2 (backwardation) ile kısa vadeli stres primli.Tahvil eğrisinde uzun vadeli güvenli liman talebi (bull flattener) öne çıkıyor.
🔹 ABD Hisseleri & Rotasyon: Nasdaq 30 günde -%7,45 gerilerken, pozitif hisse oranının %51,5'e çıkması yarı iletken/teknoloji liderlerinden defansif sektörlere (Sağlık, Temel Tüketim) rotasyonu gösteriyor.
🔹 BIST & Emtia: BIST 100 (USD) 30 günde -%12,2 ile zayıf ve dar katılımlı seyrediyor.Altın ETF girişlerinde ivme kaybı var.
🔹 Kripto (BTC, ETH & Altcoinler): BTC (76,7K$) ve ETH (2.250$) tarafında kurumsal ETF çıkışları sürerken, düşüşte artan vadeli long oranı (%65) dikkat çekiyor. Altcoinlerde ise 13 sektörün 5'inde (DeFi, L1) seçici pozitif ayrışma başladı.


📌 Kantitatif Çerçeve (Süreç Nasıl Okunmalı?): Göstergeler tüm piyasalarda "Risk-Off / Teyit Bekleme" evresini işaret ediyor. İstatistiksel olarak piyasa stresinin yumuşaması ve risk iştahının dönmesi için:
1️⃣ Volatilite: VIX/VIX3M oranının 1,0 altına inmesi,
2️⃣ Genişlik: Hisse senedi katılım oranının %58 üzerine yerleşmesi,
3️⃣ Kripto: BTC'de 78.500$ denge bandının geri kazanılması ve ETH ETF çıkışlarının durulması temel teyit koşulları olarak izleniyor.


⚠️ Veri okumasıdır, SPK mevzuatı kapsamında yatırım tavsiyesi değildir.

ABD'nin en sevdiğim yanı, sağcı parti yok