Tek bir fon ile nelere yatırım yapılır ?
Fonumuz TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONU

Son Fiyat (TL): Fonun en son işlem gördüğü fiyat 38,160333 TL.
  • Günlük Getiri (%): Günlük getiri -0,3916% olarak gerçekleşmiş.
  • Pay (Adet): Toplamda 22.634.134 adet pay bulunuyor.
  • Fon Toplam Değer (TL): Fonun toplam değeri 863.726.096,27 TL.
  • Kategorisi: Fonun kategorisi değişken fonlar arasında.
  • Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: Fonun son bir yılda kategorisindeki performans derecesi 30 / 115.
  • Yatırımcı Sayısı (Kişi): Toplamda 15.093 yatırımcı bu fonu tercih etmiş.
  • Pazar Payı: Bu fonun toplam fon pazarı içindeki payı %2,2.
  • Son 1 Ay Getirisi, Son 3 Ay Getirisi, Son 6 Ay Getirisi, Son 1 Yıl Getirisi: Fonun belirli zaman dilimlerindeki getirileri sırasıyla %8,688592, %14,896779, %28,395501, %77,274784. Bu getiriler, fonun bu zaman dilimlerinde yatırımcılara sağladığı kazancı gösteriyor.

Fon Kap Verileri Link
Portföy Dağılım Raporu

Yabancı Hisse Senetleri

  • EKT GY EQUITY ENERGIEKONTOR AG (Kod: DE0005313506)
  • BABA US EQUITY ALIBABA GROUP HOLDING LTD (Kod: US01609W1027)
  • JD US EQUITY JD.COM INC ADR (Kod: US47215P1066)
  • SE US EQUITY Sea Ltd-Adr (Kod: US81141R1005)
  • SOFI US EQUITY SOFI TECHNOLOGIES INC (Kod: US83406F1021)
  • VKTX US EQUITY VIKING THERAPEUTICS INC (Kod: US92686J1060)

Türk Hisse Senetleri

  • AKBNK AKBANK T.A.Ş. (Kod: TRAAKBNK91N6)
  • ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. (Kod: TRAISCTR91N2)
  • KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. (Kod: TRAKCHOL91Q8)
  • MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. (Kod: TREMGTI00012)
  • THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. (Kod: TRATHYAO91M5)

Eurobond Türk

  • US900123CF53 USD HAZİNE (Vade: 22/03/24, Tutar: 1.300.000,00)
  • XS1958649854 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (Vade: 15/10/24, Tutar: 500.000,00)

Eurobond Yabancı

  • US912810SN90 US TREASURY N/B (Vade: 16/05/50, Tutar: 3.010.000,00)
  • US912810TJ79 US TREASURY N/B (Vade: 15/08/52, Tutar: 1.740.000,00)
  • US912810TL26 US TREASURY N/B (Vade: 15/11/52, Tutar: 2.250.000,00)
  • AT0000A1XML2 REPUBLIC OF AUSTRIA (Vade: 20/09/78, Tutar: 2.000.000,00)

Özel Sektör

  • TRSBMKS12222 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Vade: 11/01/24, Tutar: 300.000,00)
  • TRSBMKS12222 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran, Vade: 11/01/24, Tutar: -300.000,00)
  • TRSOPAS22418 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. (Vade: 14/02/24, Tutar: 3.400.000,00)
  • TRSENSA12514 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (Vade: 17/01/25, Tutar: 12.000.000,00)
  • TRSSISEK2519 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (Vade: 04/11/25, Tutar: 15.920.000,00)
  • TRSTISB72712 T.IŞ BANKASI A.S. (Vade: 27/07/27, Tutar: 300.000,00)
  • TRSVKFB92719 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Vade: 06/09/27, Tutar: 250.000,00)


T.REPO

  • TRT070933T13 (Tutar: 63.071.612,88)
  • TRT180237T13 (Tutar: 510.537,95)
  • TRT180237T13 (Tutar: 160.168,77)

Fon Yatırımları


Borsan Y. Fonu Yabancı
  • SLV US EQUITY ISHARES SILVER TRUST (Tutar: 30.000,00)
Yerli Fon Türk
  • GTA GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Tutar: 7.013,00)
  • IAG İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ (Tutar: 2.553.955,00)
  • ISZ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ (Tutar: 3.935.606,00)
  • MYU MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Tutar: 6.800.000,00)
  • TMG İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ (Tutar: 13.029.749,00)
  • TTA İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ (Tutar: 257.282.490,00)
EUR (Euro) Toplamı:
  • Toplam Tutar: 29.083,67 EUR
  • Toplam Oran: 0,14%
  • Son Değerleme Tarihi: 30/11/23
  • Toplam Değer: 916.583,49 EUR
USD (Amerikan Doları) Toplamı:
  • Toplam Tutar: 2.675.374,29 USD
  • Toplam Oran: 11,51%
  • Son Değerleme Tarihi: 30/11/23
  • Toplam Değer: 77.106.694,87 USD
Toplam Fon Portföy Değeri: 598.372.140,37

İlk grup, bir türev işlem olan F_XAUUSD1223'ü detaylandırıyor. Bu işlemle ilgili 1.410 birimlik bir işlem yapılmış ve bu işlemin toplam değeri 83.085.337,24 birimdir.
İkinci grup, VIOP Nakit Teminatı ve fon ile ilgili detayları sunuyor.

VIOP Nakit Teminatı 12.615.424,93 birimdir ve fonun toplam değeri 670.184.251,47 birim olarak belirtilmiş. Bu bilgiler gruplar halinde sunulmuş ve her bir grup toplamını detaylı bir şekilde gösteriyor.