paylastigin videoya bakacagim hocam.

Simdi olaya söyle bakiyorum ben. Bizim gibi kücük yatirimcilar (retail investors), büyük yatirimcilarin arasinda neredeyse hic bir seyiz. Notlarimin arasindan söyle bir grafik paylasayim daha anlasilir olmasi acisindan.
Bitcoin özelinde durum bu


Genel borslarda ise durum söyle


Görüldügü gibi, büyük kuruluslar marketin hemen hemen hepsini ellerinde tutuyorlar. Bitcoin özelinde, kücük yatirimcilarda piyasadaki toplam bitocinin sadece %3.47si mevcut, kalanlar büyük yatirimcilarda. Hal böyleyken bizim onlar büyük yatirimcilar karsisinda hic bir sansimiz yok.

Price action, yani fiyat hareketi bize fiyatin ne oldugunu söyler. Ama ondan önce söyle düsünelim. Bu büyük yatirimcilar, milyon/milyar dolarlik ürünleri ya ellerinden cikarmali ya da satin almalilar. Peki bunu nasil yapacaklar, hangi yöntemle? Nerden alip nerede satacaklar? gibi sorularin cevabi icin price action bize bir miktar cevap veriyor. Evet bazilari sadece price action'in yeterli oldugunu düsünüyor ama ben öyle düsünmüyorum ama yine baslangic asamasinda PA önemli bir yerde.

Benim son zamanlarda derinlemesine girdigim konulardan biri, üstteki resimde gördügün gibi Volume Profile (VP) ve bu bir cok kisi tarafindan gözden kacan bir sey. Mesela büyük düsüs ya da yükselislerde insanlar, büyük yatirimcilarin cok fazla alip ya da sattigini düsünüyorlar, oysa ki dogru degil. Aksine trend hareketlerinde hacim cok cok azdir. Ondan önceki akümülasyon evresi ya da rotation evresinde, büyük kurumlar pozisyonlarini hazirlarlar. Bunlar alacak ya da satacaklarini burada belirler ve islemlerini yaparlar, kalani ise retail yatirimcilar yapar.

Konunun amaci bu olmadigi icin ve cok fazla zamanim olmadigi icin uzun uzadiya yazamiyorum. Ama sunu söyleyeyim ki; benim amacim, gecmisteki fiyati okumaktan ziyade, büyük yatirimcilarin (smart money) bir sonraki hamlesini tahmin edip, onlara paralel sekilde islem acmak. Üstteki grafiklerde gayet net ki, bizim onlara karsi bir üstünlük kurmamiz mümkün degil, ama onlari anlayip, onlarla paralel hareket etmemiz mümkün.

Price action bu tekniklerden bir tanesi (bana göre en önemlilerinden bir tanesi). Mesela likitide konseptini anlamak bana cok sey katti, fiyatin neden belirli seviyelerden döndügünü anlamak icin likitide konseptini ögrenin, o zaman mantikli gelecektir.
Kimse %100 win-rate oranina sahip degildir olamaz da. Herkes zarar eder, etmek zorunda, ama bu zararin ne kadar olacagini sizin egitiminiz, trade psikolojiniz belirler. Tekrar yaziyorum, kaldiracin yüksekligi önemli degil, önemli olan sizin riske ettiginiz paradir. Burada R hesabini ögrenmeniz gerek. Mesela ben bir isleme girerken 1R:3R üzerinden giriyorsam, kaybedersem 1R, kazanirsam da yani stratejim dogruysa 3R kazanirim. Buradaki R da size kalmis. Mesela benim 1R'im 5 dolar olsun, o halde bir isleme girdigimde kaldirac ne olursa olsun kaybedecegim miktar 5 dolardir, eger kazanirsam alacagim para da 15 dolardir.

Bu sekilde olaya bakarsaniz, toplam 10 isleme girmis olunuz ve bunlarin 3'ünde basarili, 7 sinde basarisiz oldugunuzi varsayalim. 7 basarisiz islem yani 7R demek, 3 basarili islem ise 3*3R=9R demek. Yani 10 islemden 7sini zararla kapatsam bile toplam zararim 35 dolar, ve 3 islemi karla kapatsam kazandigim da 45 dolar, net karim da 10 dolar. Yani orani görüyor musunuz. %70 kaybeden biri olarak bile, 10 dolar kazanmis oluyorum.

Iste bu yüzden R:R hesabi önemli diyorum. Ancak piyasaya bakinca, birakin 7 islem kaybedince kara gecmeyi, tek islemle liq olan milyonlar var. Neden? Nedenlerini yazdim.. Olay bu..

Artik daha acik yazamayacagim ve arkadasin konusunu da cok karistirmayayim. Anlayisina siginiyorum ve son mesajimi noktaliyorum.

Iyi günler herkese

Yeni mesaj atmak yerine suraya bir ek yapayim, mesela sag tarafta bir hacim profili indikatörü var. Asagidaki yatay kirmizi cizgi en cok hacmin toplandigi bölgeyi gösteriyor. Suan bir yükselis trendinde oldugu icin (daha derinlere inip bakma zamani bulamadim, farazi diyorum). Orada alicilarin cogunlukta oldugunu varsayalim. Eger fiyat o bölgeye gelirse, o hacmi bayan büyük kuruluslar, o bölgeyi savunup, fiyatin cok daha asagilara gitmesine izin vermeyecektirler. Eger bu hacimler, satis hacmiyse o zaman fiya cok yukariya gidemeyecektir..

Ikinci dikkat etmeniz gereken sey ise, daha önce söyledigim gibi, trend hareketlerinde hacim pek olmaz. O yüzden fiyat büyük düsüs yaparken, hacmin ne kadar kücük olduguna bakin. Cünkü fiyat belirli bir seviyeden sonra kücük bir dokunusla zaten ayni istikamette devam eder, onun icin büyük hacim alis-satisa gerek yoktur.