• Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 41,1 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
• Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 27,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 22,3 milyar ABD doları anapara, 5,3 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 63,4 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 27,6 milyar ABD doları bir ay vadelidir.
• Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 40,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/conn...viz+likiditesi


Merkez Bankamız diyorki benim kasamda 82 milyar dolar var bunun 40 milyar dolar karşılığında altın 42 milyar dolar ise döviz var


1 yıldan az sürede ödeyeceğim rakam 63.4 milyar dolar bu süreçte ödeyeceğim faiz 5.3 milyar dolar

Swap yani takas usulu olan para 40 milyar dolar buda bize ait değil (bu maddenin kesinliğinden emin değilim)

Basit bir şekilde toplayalım kasada 82 milyar dolar var bizim ise ödeyeceğimiz para 103 milyar dolar yani -25 milyar dolardayız bu kadar basit görünüyor